Скільки отримали і як потратили
На сайті мерії оприлюднили звіт про виконання бюджету Малинської територіально громади за I квартал 2024 року. Розглянемо джерела надходжень та видатків.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
За I квартал 2024 року до загального фонду бюджету Малинської міської територіальної громади надійшло 68 млн 517 тис. грн власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів — про це буде нижче).
У порівнянні з I кварталом 2023 року зазначені доходи зросли на 5 млн 358 тис. грн. Забезпечено виконання планових показників за всіма видами доходів.
Найбільшим джерелом надходжень бюджету Малинської МТГ є податок на доходи фізичних осіб. За звітний період отримано 36 млн 860 тис. грн податку (53,8% власних надходжень), що на 1 млн 470 тис. грн, або на 4,2% більше надходжень І кварталу 2023 року.
Протягом звітного періоду до бюджету надійшло 14 млн 488 тис. грн єдиного податку (21,1% власних надходжень). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшилися на 71,7%, або на 6 млн 51 тис. грн.
Одним із суттєвих джерел надходжень до бюджету є податок на майно, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 14,2%. Податок на майно містить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок.
Так, за I квартал 2024 року до бюджету Малинської міської територіальної громади надійшло 7 млн 304 тис. грн плати за землю, що на 180 тис. грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Обсяг отриманого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 2 млн 433 тис. грн. У порівнянні з I кварталом 2023 року надходження цього податку зменшилися на 271,1 тис. грн.
За звітний період надійшло 4,2 тис. грн транспортного податку, що на 2,1 тис. грн менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Протягом звітного періоду до бюджету Малинської міської територіальної громади надійшло 3 млн 248 тис. грн акцизного податку, що на 718,9 тис. грн більше надходжень в I кварталі 2023 року.
Складовою дохідної частини бюджету Малинської міської територіальної громади є міжбюджетні трансферти.
За звітний період до загального фонду бюджету надійшло 26 млн 026 тис. грн міжбюджетних трансфертів, з яких 25 млн 423 тис. грн освітньої субвенції з державного бюджету та 603,8 тис. грн субвенцій з місцевих бюджетів.
Надходження до спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за I квартал 2024 року склали 4 млн 11 тис. грн. У порівнянні з I кварталом 2023 роком надходження спеціального фонду збільшилися за рахунок екологічного податку (+143,2 тис. грн), надходжень від відчуження майна (+2 млн 338 тис.грн) та надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення (+241,2 тис.грн).
За I квартал 2024 року до бюджету розвитку надійшли кошти в сумі 4 млн 579 тис. грн (у тому числі 2 млн грн інших субвенцій), тоді як в аналогічному періоді минулого року кошти до бюджету розвитку не надходили.
У цілому доходи бюджету Малинської міської територіальної громади за I квартал 2024 року склали 100 млн 555 тис. грн.
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
За I квартал 2024 року за рахунок коштів бюджету територіальної громади проведено видатків на суму 88 млн 100 тис. грн, з яких 83 млн 848 тис. грн — видатки загального фонду та 4 млн 251 тис. грн — спеціального фонду. Виконання видаткової частини бюджету загального фонду забезпечено на 83,5%.
У розрізі економічної класифікації зазначених видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу (67,2 % або 56 млн 344 тис. грн) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ та комунальних закладів охорони здоров’я. На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано 14 590,5 тис. грн, що відповідає 17,4 % видатків загального фонду.
В галузевому розрізі 60,1 % видатків загального фонду бюджету становлять асигнування на утримання галузі освіти. За 3 місяці 2024 року на фінансування галузі спрямовано 50 млн 380 тис. грн.
Із загального обсягу фінансування 37 млн 627 тис. грн, або 74,7 % спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освітніх закладів. На оплату спожитих енергоносіїв у звітному періоді використано 10 млн 413 тис. грн (20,7 %).
На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування коштом бюджету територіальної громади спрямовано 10 млн 367 тис. грн. (12,4 % видатків загального фонду бюджету).
Згідно затверджених місцевих програм видатки галузі «Охорона здоров’я» у звітному періоді склали 7 млн 308 тис. грн (8,7 % видатків загального фонду бюджету).
Із зазначених коштів 6 млн 094 тис. грн (83,4 %) спрямовано на утримання КНП «Малинська міська лікарня», 953,2 тис. грн (13,0 %) – на утримання КНПЦПМСД та 260,1 тис. грн (3,6 %) – на інші заходи у сфері охорони здоров’я.
За 3 місяці 2024 року видатки бюджету територіальної громади на соціальний захист населення склали 6 млн 132 тис. грн (7,3 % видатків загального фонду).
На утримання територіального центру соціального обслуговування населення та центру соціальних служб з бюджету громади використано 2 млн 463 тис. грн та 644,4 тис. грн відповідно.
Коштом бюджету територіальної громади за звітний період надано: матеріальної допомоги жителям громади на суму 26,2 тис. грн; компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню на суму 393,5 тис. грн; пільг окремим категоріям громадян на суму 1,4 тис. грн.
За 3 місяці поточного року з бюджету громади спрямовано 588,9 тис. грн на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом.
Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 4 млн 444 тис. грн, в тому числі на роботи з благоустрою – 4 млн 082 тис. грн, на відшкодування різниці в тарифах – 360,0 тис. грн. На поточний ремонт та утримання доріг спрямовано 1 млн 324 тис. грн.
Обсяг асигнувань (виділені ресурси з місцевого бюджету на конкретні цілі чи програми, — ред.), спрямованих на фінансування галузі культури у звітному періоді склав 2 млн 250 тис. грн. Із загального обсягу витрат 1 млн 910 тис. грн спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 295,3 тис. грн – на оплату спожитих енергоносіїв.
Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» за звітний період склали 1 млн 181 тис. грн. За звітний період 1 млн 062 тис. грн використано на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та 119,5 тис. грн – на проведення спортивних заходів.
Зі спеціального фонду бюджету за I квартал поточного року проведено видатків на суму 4 млн 251 тис. грн, в тому числі з бюджету розвитку використано 3 млн 178 тис. грн.
Бюджетними установами міста використано 1 млн 73 тис. грн власних надходжень, які зараховувалися на спеціальні рахунки установ і спрямовувалися на придбання харчових продуктів, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, на оплату комунальних послуг та проведення інших видатків.
Коштом бюджету розвитку проведені видатки на суму 3 178,7 тис. грн, в тому числі на поповнення статутного капіталу КП «Екоресурс» в сумі 2 млн грн.
Зі спеціального фонду бюджету громади надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма матеріально-технічної допомоги військовим частинам Збройних Сил України на 2023 -2025 роки) в сумі 1 млн грн.
Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища протягом звітного періоду не використовувались.
Повний текст звіту за посиланням. Таблиця доходів ТУТ. Таблиця видатків ТУТ.
